2018年度宁德市道路运输管理处部门决算

[宁德市道路运输管理处][本网]   2019-07-31 15:21   字号:T  |  T     废止,失效( 宣布失效)

 

目 录

第一部分 部门概况 .............................4-5

一、部门主要职责 ..............................4

二、部门决算单位基本情况 ......................4

三、部门主要工作总结...........................4-5

第二部分 2018年度部门决算表 ..................5-12

一、收入支出决算总表 ..........................5-6

二、收入决算表 ............................ ...6

三、支出决算表 ................................6-7

四、财政拨款收入支出决算总表 ..................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ............8

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...........8

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ........8-10

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ......11

九、 部门决算相关信息统计表 ....................11-12

十、 政府采购情况表 ............................12

第三部分 2018年度部门决算情况说明 ............12-17

一、收入支出决算总体情况说明 .................12-13

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......14

三、政府性基金支出决算情况说明 ...............14

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..14-15

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...... .............. .............. .....15-16

六、预算绩效情况说明....................... .16-17

七、其他重要事项情况说明.....................17

第四部分 名词解释 ...........................18-20

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

宁德市道路运输管理处的主要职责是:为维护公路运输市场秩序提供管理保障。公路运输市场管理、公路运输经营许可与资质管理、公路运输从业人员资质管理。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,宁德市道路运输管理处包括7个机关行政处(科)室,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市道路运输管理处

财政拨款

26

23

三、部门主要工作总结

2018年,宁德市道路运输管理处主要任务是:以科学发展观为指导,积极引导运输市场发展,重点突出道路运输安全管理工作,继续加强对客运企业、危货企业、出租企业、公交企业的管理工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)严格落实中央、省、市的安全相关规定,继续保持安全工作的良好局面;

(二)持续推进公交优先发展战略,推动城市客运发展;

(三)继续推动基础设施建设,确保2018年的计划投资任务顺利完成;

(四)提升培训服务水平;

(五)认真做好2017年度企业质量信誉考核工作;

(六)做好省运会运输保障工作。

第二部分 2018年度部门决算表

1.      收入支出决算总表

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、财政拨款

454.76

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位缴款

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

0.06

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

464.84

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

454.82

本年支出合计

464.84

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

46.85

      交纳所得税

 

      基本支出结转

19.56

      提取职工福利基金

 

        其中:财政拨款结转

19.56

      转入事业基金

 

      项目支出结转和结余

27.29

      其他

 

        其中:财政拨款结转和结余

 

    年末结转和结余

36.83

      经营结余

 

      基本支出结转

4.65

 

 

        其中:财政拨款结转

4.61

 

 

      项目支出结转和结余

32.18

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

4.89

 

 

      经营结余

 

合计

501.67

合计

501.67

 

2.      收入决算表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

454.82

454.76

 

 

 

 

0.06

 

214

交通运输支出

454.82

454.76

 

 

 

 

0.06

 

21404

石油价格改革对交通运输的补贴

454.82

454.76

 

 

 

 

0.06

 

2140499

  石油价格改革补贴其他支出

454.82

454.76

 

 

 

 

0.06

 
                     

 

 

3.      支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

464.84

357.33

107.51

 

 

 

 

214

交通运输支出

464.84

357.33

107.51

 

 

 

 

21404

石油价格改革对交通运输的补贴

464.84

357.33

107.51

 

 

 

 

2140499

  石油价格改革补贴其他支出

464.84

357.33

107.51

 

 

 

 
                   

 

4.      财政拨款收入支出决算总表

    

    

 

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

一、一般公共预算财政拨款

454.76

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

464.82

464.82

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入合计

454.76

本年支出合计

464.82

464.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

19.56

年末财政拨款结转和结余

9.50

9.50

 

 

一、一般公共预算财政拨款

19.56

    基本支出结转

4.61

4.61

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

    项目支出结转和结余

4.89

4.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

474.32

总计

474.32

474.32

 

 

 

5.      一般公共预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

464.82

357.31

107.51

 

2140499

石油价格改革补贴其他支出

464.82

357.31

107.51

 
             

 

6.      一般公共预算财政拨款支出决算明细表

   

    

经济分类

科目编码

科目名称

        

464.82

301

工资福利支出

317.62

302

商品和服务支出

131.61

303

对个人和家庭的补助

15.20

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

0.39

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

307

债务利息及费用支出

 

399

其他支出

 

7.      一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   

    

人员经费

公用经费

 

经济分类科目
编码

科目名称

 
 
 

        

357.31

317.60

39.71

 

301

工资福利支出

305.43

305.43

 

 

30101

  基本工资

78.58

78.58

 

 

30102

  津贴补贴

68.18

68.18

 

 

30103

  奖金

73.03

73.03

 

 

30106

  伙食补助费

 

 

 

 

30107

  绩效工资

 

 

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30.55

30.55

 

 

30109

  职业年金缴费

 

 

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

12.08

12.08

 

 

30111

  公务员医疗补助缴费

3.00

3.00

 

 

30112

  其他社会保障缴费

0.52

0.52

 

 

30113

  住房公积金

24.48

24.48

 

 

30114

  医疗费

 

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

15.01

15.01

 

 

302

商品和服务支出

39.71

 

39.71

 

30201

  办公费

0.94

 

0.94

 

30202

  印刷费

 

 

 

 

30203

  咨询费

 

 

 

 

30204

  手续费

 

 

 

 

30205

  水费

 

 

 

 

30206

  电费

 

 

 

 

30207

  邮电费

5.37

 

5.37

 

30208

  取暖费

 

 

 

 

30209

  物业管理费

 

 

 

 

30211

  差旅费

2.26

 

2.26

 

30212

  因公出国()费用

 

 

 

 

30213

  维修()

 

 

 

 

30214

  租赁费

 

 

 

 

30215

  会议费

 

 

 

 

30216

  培训费

0.04

 

0.04

 

30217

  公务接待费

0.26

 

0.26

 

30218

  专用材料费

 

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

 

30227

  委托业务费

 

 

 

 

30228

  工会经费

3.97

 

3.97

 

30229

  福利费

 

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

 

30239

  其他交通费用

15.82

 

15.82

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

11.04

 

11.04

 

303

对个人和家庭的补助

12.17

12.17

 

 

30301

  离休费

 

 

 

 

30302

  退休费

 

 

 

 

30303

  退职()

1.70

1.70

 

 

30304

  抚恤金

 

 

 

 

30305

  生活补助

 

 

 

 

30306

  救济费

 

 

 

 

30307

  医疗费补助

 

 

 

 

30308

  助学金

 

 

 

 

30309

  奖励金

 

 

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

10.48

10.48

 

 

310

资本性支出

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

 

 

31022

  无形资产购置

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

312

对企业补助

 

 

 

 

31201

  资本金注入

 

 

 

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

 

 

31204

  费用补贴

 

 

 

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

 

8.      政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.      部门决算相关信息统计表

 

行次

统计数

 

行次

统计数

 

1

 

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

39.71

(一)支出合计

2

2.15

(一)行政单位

23

 

  1.因公出国(境)费

3

 

(二)参照公务员法管理事业单位

24

39.71

  2.公务用车购置及运行维护费

4

 

 

25

 

    1)公务用车购置费

5

 

三、国有资产占用情况

26

    2)公务用车运行维护费

6

 

(一)车辆数合计(辆)

27

 

  3.公务接待费

7

2.15

  1.副部(省)级及以上领导用车

28

 

    1)国内接待费

8

2.15

  2.主要领导干部用车

29

 

         其中:外事接待费

9

 

  3.机要通信用车

30

 

    2)国(境)外接待费

10

 

  4.应急保障用车

31

 

(二)相关统计数

11

  5.执法执勤用车

32

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

 

  6.特种专业技术用车

33

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

 

  7.离退休干部用车

34

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

 

  8.其他用车

35

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

36

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

29

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

37

 

     其中:外事接待批次(个)

17

 

 

38

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

126

 

39

 

     其中:外事接待人次(人)

19

 

 

40

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

 

 

41

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

 

 

42

 

注:1.本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

    2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

10.   政府采购情况表

项目

行次

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

     

1

27.00

27.00

27.00

 

 

 

26.50

26.50

26.50

 

 

 

货物

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工程

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务

4

27.00

27.00

27.00

 

 

 

26.50

26.50

26.50

 

 

 

注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

    2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018宁德市道路运输管理处年初结转和结余46.85万元,本年收入454.82万元,本年支出464.84万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余36.83万元。

(一)2018年收入454.82万元,比2017年决算数减少31.6万元,下降6.5具体情况如下:

1.财政拨款收入454.76万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.06万元。

(二)2018年支出464.84万元,比2017年决算数减少19.12万元,下降3.95具体情况如下:

1.基本支出357.33万元。其中,人员支出317.60万元,公用支出39.72万元。

2.项目支出107.51万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出464.82万元,比上年决算数增加21.94万元,增长4.95%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

成品油价格改革补贴其他支出464.82万元,较上年决算数增加21.94万元,增长4.95%。主要原因是工资及相应的社保、公积金缴费刚性增长;2018年开展中心城区公共交通客流量、机动车化出行比例调查,支出调查经费26.5万元。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出357.31万元,其中:

(一)人员经费317.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费39.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款2.15万元,同比下降80.47%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元,2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出下降100%,主要是:2017年,叶琛处长参加省运管局组织的出访台湾考察团,支出因公出国(境)费1.45万元。
   
(二)公务用车购置及运行费0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降100%,主要是:公车改革后,我单位公务出行采用向公务车辆平台租车,支出列在其他交通费用,未体现在公务用车购置及运行费科目。
  (三)公务接待费2.15万元。主要用于上级单位业务检查、工作布置,下级单位业务咨询、探讨等方面的接待活动,累计接待29批次、接待总人数126。与2017年相比, 公务接待费支出下降68.66%,主要是:更加规范公务接待行为,同批次客人只安排接待一餐,同城不予接待。

六、预算绩效情况说明

    本单位2019年开展2018年度财政项目支出绩效自评项目3个,金额112.90万元,绩效自评情况包括项目概况、项目实施基本情况、项目绩效分析、项目存在的问题和改进措施及下一步改进工作的意见和建议等。具体绩效自评情况详见附件:2019年财政项目支出绩效自评报告。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年度机关运行经费支出39.71万元,比上年决算数减少26.38%,主要是:接待费、公车运行费用、因公出国(境)费较上年减少。

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额26.50万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.50万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:12018年决算批复(市道管处)

22018年专项业务经费支出绩效自评报告

32018年安全工作经费支出绩效自评报告

42018年出行比例调查工作专项经费支出绩效自评报告

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